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Actualizado el 26 de septiembre de 2024
Los grandes inversores hacen fortuna de dos maneras, ganando mucho y perdiendo poco y tan importante es lo uno como lo otro y tan difícil es lo otro como lo uno. Lo cierto es que las ganancias hay que dejarlas correr y las pérdidas cortarlas cuanto antes pero asumir pérdidas significa asumir errores y eso no nos gusta.
Esta gráfica muestra muy bien como muchos se arruinan por no querer equivocarse dos veces.
El stop loss es una orden condicionada a la evolución del precio de un instrumento financiero cotizado, que como su nombre indica tiene el objetivo de limitar las pérdidas en una operativa. Esta orden puede ser o bien una orden de compra, o una de venta, que se enviará al mercado cuando la cotización del valor alcance el precio de disparo, previamente fijado, y se ejecutará “a mercado” por defecto en la mayoría de plataformas.
Aunque hay una infinidad de criterios para diseñar nuestro propios stop loss, todos recogen la misma filosofía… gestionar nuestra exposición a un determinado activo y modificar siempre el stop loss en sentido de la tendencia y mantenerlos o ajustarlos si el precio se mueve en contra de nuestros intereses para protegernos de pérdidas o también para proteger nuestras ganancias acumuladas.
El Stop loss lo puedes poner en lo que está dispuesto a perder o basarte en algún parámetro técnico, por ejemplo en el último mínimo o último máximo: Si operamos en el muy corto plazo un criterio sería si estamos largos establecer el stop loss en el último mínimo del periodo anterior y en el último máximo si estamos cortos.
Otro muy común es el Stop Loss dilatado en un soporte/resistencia de referencia: Podemos incorporarnos largos en un valor determinado una vez se haya retrocedido hacia un soporte relevante e incorporar el stop loss ligeramente por debajo del soporte para evitar dilataciones. En el supuesto de un rebote hacia una resistencia significativa, podríamos entrar cortos e incorporar el stop loss ligeramente por encima de la resistencia.
Barridos de stops:
Sin embargo no todo es tan bonito, tenemos como enemigos a las manos fuertes, inversores institucionales capaces de manejar el precio de un activo en el corto plazo mediante grandes volúmenes y establecer los temidos barridos de mercado.
El barrido es la técnica de provocar el disparo de los stops loss para que hacer caer un precio mediante una agresiva venta por parte de la mano fuerte. Una vez se han disparado los stops, el precio del valor se desploma, hecho que la mano fuerte aprovecha para volver a comprar mucho más barato acumulando el papel que vaya saliendo.
Estos barridos dejan una huella muy clara al finalizar la sesión, ya que podemos observar un amplio rango recorrido por la cotización y que el mínimo de la sesión se encuentra alejado del precio de cierre.
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Ver comentarios
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vision Juanito:
El stop loss es necesario, eso nos dicen y ademas en muchos casos es que es asi...
Peeeeroooooo,
cuando compras una acción por 10 y con el paso del tiempo ese valor oscila generando potenciales perdidas o potenciales ganancias, pero potenciales, hasta que no vendas, cuando las ganancias y las perdidas se materializan ... O sea que el Stop loss ademas de "stop loss "es también una herramienta "materializador de perdidas"...
Y veamos... encargamos el stop loss a un robot, que digamos que no le tiembla la mano para ponerse en marcha y salvar a los jinversoretes de mayores perdidas... ¿eso es bueno? Pues depende: en ciertos casos si, porque si lo hace un humano a lo mejor por sentimientos no actúa a tiempo..
Pero el robot lo que tiene de malo es que es perfectamente previsible, todos los jugadores saben lo que va a hacer...
Y la bolsa digan lo que digan es un juego a poker en muchas ocasiones... y si todos saben lo que va a hacer ese robot, lo que pasa es que utilizan ese hecho a su favor...
Una de las formas es vender para que el precio baje y se activen los stop loss y luego comprar lo mismo pero mucho mas barato y que una buena parte de jinversoretes materialicen unas perdidas pagando el festín de los grandes...
En fin, allá cada uno, pero si se es un jinversorete no te salva ni stop loss ni su madre.. mas te vale rezar a la virgen de la macarena para que por casualidad ganes algo ...
No hay automatismos que suplan la brillantez humana.....porque los automatismos surgen de esta brillantez... y cada día es más elevada......
Siempre repito que es muy diferente invertir que especular...... la bolsa se puede entender como especulación o como inversión....
Si especulas compras Sabadell esperando un milagro.... si inviertes, inviertes en el sector bancario esperando una recuperación (que ya es esperar) y luego puedes ser selectivo porque si no vigilas el Sabadell se te va a comer todo el beneficio de JPMorgan.
La bolsa es como el póker si inviertes como si jugaras a póker.... es la herramienta definitiva si lo haces con orden, un poco de criterio y un plan marcado...
Antes de ayer estaba con una cliente nueva "equilibrada" financieramente y en la cartera que le enseñé (6 fondos) había un 10% en uno que el 1er trimestre del 2020 había caído un 15% y en el segundo crecido un 40%. Un fondo con 5.000 millones de euros, es decir, que alguien hay invirtiendo..
La cliente me dijo "¿Porque no los metemos todos allí?"... Respuesta... "Porque si pillamos el trimestre de -15%, me los harás vender porque la gente "equilibrada" es así perderemos el 15%y nos perderemos lo mejor del fondo.... no temas que de aquí 3 años si tenemos plusvalías interesantes incrementaremos porcentaje..."
Que l problema no es que bajen (a todo valor le pasa en algún momento)... el problema son los que no suben...
asi sera si lo dices, que a eso te dedicas...
Pero yo por defecto nunca me meto en cosas donde alguien me puede sodomizar a su antojo...
No es que temo perder, que en nuestra empresa constantemente dedicamos fondos a iniciativas e ideas arriesgadas y muchas veces se pierde... pero alli nadie me sodomiza, como sí, pasa constantemente en bolsa..
A un señor le dijeron que cazar era muy divertido...va a una tienda, se compra unas botas de primer precio, una escopeta sencillas y se va a cazar osos... el oso lo pilla por detrás y lo sodomiza......
Vuelve a la tienda, compra unas botas ya buenas, una escopeta mejor y se va a cazar otra vez.... otra vez lo pilla el oso por detrás y lo sodomiza...
Ya muy indignado, va a la tienda, compra las mejores botas, la mejor escopeta y vuelve ir a ca zar.... el oso le pilla por detrás y lo sodmoiza otra vez... el oso, cuando acaba y con la confianza le dice: "Tú no has venido a cazar, ¿verdad?".
Si en inversiones financieras siempre pierdes, es que no has ido a cazar... :-) :-)
Dado que es viernes, creo que ocultas el dato a priori mas importante de esa conversación que relatas, y que es: ¿Qué tal está la moza? ¿La invitaste a comer? ¿Hubo final feliz?
Un Stop es no solo recomendable, si no que necesario, otra cosa es lo ajustado que lo pongas o si tienes la posibilidad y estas en pantalla en tiempo real lo apliques. Hay perdidas de cotas que indican un giro en toda regla, perder la linea a la baja de un HCH, no salir en ese momento puede ser estar parado en un valor meses o años, encima en estos casos el tiempo genera un efecto psicológico negativo, es decir, el día que sube y recuperar el 30% que perdías (por poner un ejemplo) el inversor aprieta la tecla de venta y una vez ejecutada con unos beneficios de un 1% después de 2 años, piensa joder menos más, el resumen dos años tirados a la basura y encima en muchos casos a algunos se les queda después cara de bobo como una vez ejecutada la venta sigue la tendencia hacia arriba y se le dispara, lo que encima le vuelve a hacer cometer el segundo error, vuelve a entrar un 15% más arriba, cuando llega a resistencia y gira. Y eso es en el mejor de los casos de una vuelta, no vamos a poner casos sangrantes como Abengoa, Bankia, Prisa a precios que nunca llegarán, simplemente el que compro Santander a 5,73€ el 4 de febrero de 2018 pensando que debía girar a buscar máximos otra vez sin ninguna crisis por medio, en 2 años fue bajando sin parar hasta los 4€ sin acercarse nunca a 5,73€, la historia del COVID de este año ya sabemos tirandola a 1,56€ y una vez haya vacuna, virus aniquilado, etc... se tardará años en llegar a precios precovid en muchos sectores (banca, Turismo con alto huella en costes, posiblemente constructoras) porque el COVID morirá pero dejará detrás un rio teñido de rojo en forma de paro brutal, empresas cerradas, pais altamente endeudado teniendo que apretar al ciudadano en impuestos y quitando beneficios sociales y como la banca en el segundo semestre de 2021 tenga un aumento de la mora importante, se verá afectadísima y con un panorama de Euribor negativo durante buenos años, un ejemplo Japón llevan desde el año 99 en el -0.1% de tipo de interés y no salen de ahí
Droblo, he llegado hasta los 47% de tu libro… menudo tramo, el de la inmigración. Que como es tu idea, ideal e ideología preferidos, me lo tomo con filosofía y no critico mucho, intentare ser constructivo.
De todo ese rizo rizado he entendido que los africanos y asiáticos no tienen la culpa en haber nacido donde han nacido … leyendo, casi me convenzo que la culpa de eso la tengo yo … Admiro tu amor y preocupación por esa gente, has llegado a ver aceptable que yo y mis hijos , al igual que el resto de foreros empobrezcamos, para que esa gente tenga una oportunidad… Bien, solo he echado de menos que digas que en vez de dedicarte a especular contra otros especuladores, has empezado a dedicarte a jornada completa a gestionar inversiones en Africa…
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Pero dejemos eso, que prometí ser constructivo:
Te compro la afirmación que si España se puebla más, eso de por si es una condición para que suba la actividad económica. Eso puede ser cierto y puede ser el camino, al igual que puede no serlo… Tu solo mencionas que muchos inmigrantes se fueron después de la última crisis… Pues eso, que yo no les eche, se fueron solos…
Que para que haya sentido de que vengan, tenemos que hacer un trabajo organizativo para que esa gente se gane el pan y que aporte a las arcas públicas… Porque si tal como estamos ahora dejamos además entrar esas cantidades de inmigrantes, lo que pasara es que aceleraran que eso se venga abajo y cuando estemos hasta el cuello en la m.ierda, ellos se piraran dejándonos a nosotros con el marrón… A lo que iba es que en vez de panfleto tipo Greta, esperaba leer algunas ideas tuyas de ¿Cómo en la práctica puede España solucionar parte de sus problemas via inmigración? ¿Cómo y que trabajo podrían hacer ellos? Porque los puestos de verduleros ya están todos cogidos… A lo mejor lo pones mas adelante en el libro, si es así, mea culpa por opinar antes de leer :-)
Que conste que no estoy en contra de la inmigración legal… Y también que pienso que los inmigrantes son muy sabios, no vienen en masa aquí por mucho que algunos los queréis invitar, porque ven que no hay mucho que puedan hacer…
En cuando tu o Soros me presentéis un plan creíble de cómo exactamente se incorporara esa gente en nuestra economía de forma beneficiosa, yo mismo me iré por el mediterráneo a guiar a todas las pateras hacia España … Hasta entonces estoy plenamente convencido que eso son ideas o bien premeditadas-destructivas o bien fruto de cabezas necias …
si yo digo que el que nace en Suiza es más afortunado que el que nace en Eritrea no significa que tú seas el culpable de eso, eso es un pensamiento tuyo, que si no arreglamos eso al final se nos volverá en contra, eso sí es un pensamiento mío.
En cuanto al caso español, el 22 de septiembre, hace 3 días, dio sus proyecciones demográficas el INE, según ellos el saldo vegetativo será negativo los próximos 50 años, al estimarse más defunciones que nacimientos pero que cuentan con que vendrán 10 millones de emigrantes ya que sin ellos seremos una sociedad con cada vez menos gente y con un mayor procentaje de viejos. Esto es así, y aunque nos pongamos todos a reproducirnos a toda prisa, hasta dentro de 25 años no tendremos a esos vástagos dispuestos a entrar en un mercado laboral que no sabemos si los podrá absorber. Lo que sí sabemos, porque ya ha pasado, es que cuando aquí hay trabajao vienen muchos emigrantes y cunado no lo hay, no sólo vienen muchos menos, además se largan.
Y a lo mejor no has llegado hasta ahí pero en el libro cuento que también se decía que la mujer no podría entrar al mercado laboral porque no había suficiente trabajo para todos los hombres y sin embargo, antes del coronavirus el mundo estaba en la mejor situación de la historia en cuanto a tasa de paro, a pesar de ser más poblaicón que nunca y habiendo más mujeres trabajando que nunca. También pongo el ejemplo de cómo en España teníamos mucha más tasa de paro en los 80 que ahora a pesar de tener menos globalización, menos automatización, el país era más industrial y no existía amazon luego las razones que se dan ahora se demuestran que no son ciertas.
En cuanto a tu obsesión con Soros, es tuya. Te agradecería que no me compararas con nadie porque yo tengo mis ideas (las mías, no las que dices que tengo) y puedo estar equivocado o no pero las razono, aporto datos, pongo ejemplos... Que será necio por mi parte, pues puede ser pero es mi necedad y no la de nadie más.
Eso de la incorporación de la mujer al mercado laboral y sus posibles consecuencias lo comentó una vez un maestro allá por los tiempos de la EGB...
Podemos decir que, realmente, se equivocó y mucho.
Aunque también pienso que antes una familia +/- numerosa salía "p'lante" con un sueldo y ayer u hoy salió lo mucho que cuesta tener un hijo en España y lo difícil/imposible que le resulta a algunos tener un hijo, no digamos varios...
Tangencialmente, al menos desde que tengo uso de razón, España ha tenido siempre unas tasas de paro muy altas, e incluso en lo mejor de lo mejor, no se si llegamos a bajar del 7%, cifra escandalosa en lo peor de la crisis del 2008 en otros países "avanzados"...
Aclaro que con eso no le quiero echar la culpa ni a las mujeres ni a los inmigrantes...
Es más, muchos inmigrantes no vienen para quedarse si no que "usan" a España para acceder al resto de la U.E., ya que España, por su historia, y por su situación geográfica, es una puerta de (más) "fácil" acceso a Europa que otras...
Allí le has dado.. Porque una tontería cualquiera ahora puede ser mucho mas barata que antes, pero en general la vida aquí se ha vuelto carisima y sobre todo complicadisima, comparado con tiempos pasados...
Y ahora son lujo, muchas cosas que antes las teníamos de por si...
Y mas cosas que van a salir, porque para ese sistema es imprescindible que haya un crecimiento continuo y así creciendo no llegan a aflorar los problemas que generamos por el camino... se disimulan...
Pero parece que ya no podemos crecer mas... Y toca ver el precio de todos esos avances y hacer frente a problemas que antes ignorábamos y ya no te digo si en vez de crecer empecemos a retroceder, lo de cadáveres malolientes que se asomaran..
Droblo,
eso mismo, que si tienen aquí trabajo vendrán, si no hay, se irán. Si hay un marco a nivel estado, puede salir bien la cosa y beneficiar a todos, si se hace sin cabeza nos perjudicara , etc... Todo ese discurso con una lógica económica y sentido común, nos llevaría a hacer cosas que digamos hagan que vengan un tipo de inmigrantes y con un tipo de objetivo: básicamente gente que viene a trabajar con o sin objetivo de quedarse aquí a vivir, pero que vienen a ganarse la vida honradamente...
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El otro discurso: ese de pobrecitos, si es que mala suerte, si es que no es justo , si es que los europeos somos unos privilegiados y cosas de esas, a los cuales tu no, pero ya hay otros, que enseguida le añaden el discurso del colonialismo, del comercio con esclavos etc... pues eso nos traerá aquí otro tipo de inmigración... una que yo no quiero que venga , porque son esos que traen muchísimos problemas y vienen a todo menos a trabajar y a respetar nuestra sociedad y sus reglas...
El error que yo te veo es que mezclas ambos discursos y eso me pone los pelos de punta... Porque uno de los discursos puede llevar a algo constructivo y el otro es destrucción pura...
Lo de Soros yo no insinúo nada, lo pongo adrede, porque si no tienes que ver con el, te conviene dejar de parecersele tanto en ciertas cosas... Es como lo de la mujer de Cesar y eso ....
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Y no, no tengo obsesión con el viejo, es que sé de ciencia cierta a que se dedica y lo que hacen sus estructuras... Mas viejo me hago, mas asco le tengo a aquellos que osan decirme como tengo que pensar y vivir y mas miedo me dan los que creen saber como debe ser el mundo...
Esquema estándar. Si una persona gana una vez, tendrá el deseo de repetir las ganancias. Incluso si pierde varias veces, el deseo de ganar solo aumentará. Mis consultores de https://prestamos-inmediatos.mx/ me dijeron que al negociar en la bolsa de valores o cualquier otra transacción financiera, es necesario mantener una completa calma emocional. Mejor leer sobre emociones https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/como-las-emociones-influyen-en-las-finanzas-saludables-noticia-1064746#:~:text=Nuestras%20emociones%20influyen%20en % 20todas, tu% 20relaci% C3% B3n% 20con% 20el% 20dinero. De lo contrario, las emociones pueden influir en su decisión. La mayoría de las veces, esta será una decisión incorrecta. Desafortunadamente, como muestran las estadísticas, este es realmente el caso. Por lo tanto, antes de comenzar las negociaciones, debe calmarse.